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我们看看专业的基金公司是如何管理风险的,终于领悟差距在哪里

2021-04-12 21:14来源:互联网编辑:小狐

我们看看专业的基金公司是如何管理风险的,终于领悟差距在哪里(图1)

交易中经常会说的一句话,早知道行情是这样,我就怎么样。如果你觉得能够看清楚行情 ,那么可以尝试对冲单入场方式,就是在合适的位置你能够判断出来要么反转、要么突破,反转可能有行情,突破可能就一去不复返。

我们看看专业的基金公司是如何管理风险的,终于领悟差距在哪里(图2)

风险控制

上面那一段话是为风险控制抛砖引玉,下面来聊聊风险控制方式。大家都熟悉止损,止损是风险控制最常用的工具,但不是最好的,最好最有效的风险控制工具是对冲和期权。对冲就是抵销另一项投资风险的投资,期权就是对你的订单购买保险,不管你的订单亏损多少钱,在购买保险的有效期内,你都可以要求保险公司对亏损进行赔偿。

上面两种方式的好处是,不管金融市场如何动荡,即使瞬间的波动,我们始终不受影响。要知道金融风险来临时,你设置的止损线是无效的。所以我们每个交易者都需要了解对冲和期权知识来增强风险控制意识。

风险

了解过控制风险,下面我们要在设定的风险范围内让利润最大化,正常的策略或者交易员能做到风险和盈利比在1.5以上就算基本合格,意思就是,假设我控制最大风险为10%,那么我固定周期内的预期收益要超过15%就算可以。这里可能会被所谓的高手嘲笑,说自己能做到多少的盈亏比,要注意这里最大风控是不能触碰的,触碰了就算出局。

其次要预留一定的安全垫空间,我们看看专业的基金公司是如何风险的,基金公司要做的事情是首先确定一个正收益的,找出可以互补它缺点的。有句话说的好,用人之长,天下无不可用之人,用人之短,天下无可用之人。程序也是如此,所以我们苦苦寻找地圣杯交易就是多套稳定互补的程序叠加运行,下面给大家看看其例子,我标注2号、5号、7号看看它们单独的表现和叠加之后表现的差距。

我们看看专业的基金公司是如何管理风险的,终于领悟差距在哪里(图3)

图为2号

我们看看专业的基金公司是如何管理风险的,终于领悟差距在哪里(图4)

图为5号

我们看看专业的基金公司是如何管理风险的,终于领悟差距在哪里(图5)

图为7号

我们看看专业的基金公司是如何管理风险的,终于领悟差距在哪里(图6)

图为2号5号叠加

我们看看专业的基金公司是如何管理风险的,终于领悟差距在哪里(图7)

图为2号、5号、7号叠加

大家会发现盈利增加,回测降低了,这个就是互补的优势。总结来说,多币种多策略互补风险,通过策略风险来控制整体的风险和收益。其实这个世界上没有所谓的圣杯,任何都是好,也都是差,关键就在你如何互补其优缺点。

本文为 FOLLOWME 交易社区创@云策略。控制风险是关键,因为我们的损失往往需要更大的收益才能弥补过来,所以做好风险控制,是投资里面最重要的事情之一。

本文相关词条概念解析:

风险

风险是指某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。风险大致有两种定义:一种定义强调了风险表现为不确定性;而另一种定义则强调风险表现为损失的不确定性。若风险表现为不确定性,说明风险产生的结果可能带来损失、获利或是无损失也无获利,属于广义风险。金融风险属于此类。而风险表现为损失的不确定性,说明风险只能表现出损失,没有从风险中获利的可能性,属于狭义风险。风险和收益成正比,所以一般积极进取的投资者偏向于高风险是为了获得更高的利润,而稳健型的投资者则着重于安全性的考虑。在金融经济学中,风险是指投资收益的不确定性。具有普遍性、客观性、损失性、不确定性。是筹资管理上的一类术语。

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