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因周五为月末大行供给谨慎,Wind数据显示,多重因素压制市场情绪,债市综述

2020-08-01 15:15来源:互联网编辑:小狐

7月31日,现券期货再度走弱,国债期货全线收跌,10年期主力合约跌0.35%,5年期主力合约跌0.17%。交易员表示,会议对下半年货币政策的表述较此前更为谨慎,政策预期持续偏空,加之最新PMI依旧强劲,股市走强,多重因素压制市场情绪。

周五公布的中国7月制造业PMI为51.1,好于预期且连升三个月。七月A股红盘收官,上证指数收涨0.71%,深证成指涨1.27%。北京一位基金交易员表示,尽管此前市场已对下半年货币政策偏空的定调有所预期,并提前反应过一波,但实际公布后还是冲击不小,表明当前市场心态仍脆弱。在基本面势头良好、政策又没有期待空间的情况下,债市大概率仍维持偏弱震荡的格局。

国债期货本周结束反弹趋势转而走弱,7月整体继续走低,10年期主力合约跌累计跌1.43%;5年期主力合约跌累计跌0.91%;2年期主力合约累计跌0.48%,均为连续第三个月下跌。交易员称,此前债市超跌反弹,本周止盈盘持续获利回吐,且8月地方债供给压力偏大,令市场整体情绪偏弱。

因周五为月末大行供给谨慎,Wind数据显示,多重因素压制市场情绪,债市综述(图1)

资金面方面,因周五为月末大行供给谨慎,主要回购利率多数上行,隔夜回购利率反弹近45bp报在1.81%附近,不过仍在2%下方,跨月总体应无忧。交易员称,中介对非银机构报价中,以利率债为抵押借入隔夜,是在加权水平上加约30bp,信用债加约50bp,因借入资金量有限,融资难度不大。

本周央行公开市场有1600亿元逆回购到期,本周累计进行了2800亿元逆回购操作,因此本周净投放1200亿元。Wind数据显示,下周(8月1日至8月7日)央行公开市场有2800亿元逆回购到期,其中周一至周五分别到期1000亿元、800亿元、300亿元、500亿元、200亿元,无正回购和央票等到期。

因周五为月末大行供给谨慎,Wind数据显示,多重因素压制市场情绪,债市综述(图2)

华林证券称,当前看,经济基本面企稳修复形式暂时得到确认,而货币政策上看较难有机会进一步宽松,资金面在短期内可能将继续当前水平,预计收益率曲线缓慢变陡。而另一方面,海外疫情对于市场的冲击仍然有可能发生,但参考过去一年来这类事件看,事件冲击时效与效果受彼时货币政策预期影响。建议遇反弹减仓,谨慎做多。

1、中国7月制造业PMI连升三个月

中国7月制造业PMI为51.1,预期50.5,前值50.9;综合PMI为54.1%,环比降0.1个百分点;7月非制造业商务活动指数为54.2%,比上月回落0.2个百分点,继续保持在临界点以上。统计局解读称,制造业PMI连续五个月在临界点以上,非制造业PMI继续保持在临界点以上;随着统筹防疫和发展政策显效发力,我国经济景气持续恢复,企业状况不断改善。

2、央行:资管新规过渡期延长至2021年底

央行:为平稳推动资管新规实施和资管业务规范转型,经同意,央行会同发展改革委、银、等部门审慎研究决定,资管新规过渡期延长至2021年底。适当延长资管新规过渡期,是从疫情常态化防控出发,做好“六稳”和“六保”工作的具体举措。

3、裁定对北大方正集团有限公司及其四家子公司实质合并重整

北大方正集团公告称,裁定对北大方正集团有限公司、方正产业控股有限公司。北大医疗产业集团有限公司、北大方正信息产业集团有限公司、北大资源集团有限公司实质合并重整。

4、海淀国投:债券异常交易系个别债券持仓机构自身原因导致

北京市海淀区国有资产投资集团有限公司公告称,债券发生异常交易,系个别债券持仓机构自身原因导致,相关情况已向部门报告,有待进一步核实。

央行开展200亿元7天期逆回购操作,当日无逆回购到期,单日净投放200亿元;本周央行公开市场有1600亿元逆回购到期,本周累计进行了2800亿元逆回购操作,因此本周净投放1200亿元。

Wind数据显示,下周(8月1日至8月7日)央行公开市场有2800亿元逆回购到期,其中周一至周五分别到期1000亿元、800亿元、300亿元、500亿元、200亿元,无正回购和央票等到期。

因周五为月末大行供给谨慎,Wind数据显示,多重因素压制市场情绪,债市综述(图3)

因今日为月末大行供给谨慎,主要回购利率多数上行,隔夜回购利率反弹近45bp报在1.81%附近,不过仍在2%下方,跨月总体应无忧。交易员称,中介对非银机构报价中,以利率债为抵押借入隔夜,是在加权水平上加约30bp,信用债加约50bp,因借入资金量有限,融资难度不大。

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7月31日,债券市场共发行154只债券,总发行量2086.78亿元,98只债券到期,19只债券提前兑付,3只债券回售,总偿还量1235.20亿元,当日净融资额为851.58亿元。

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从发债类型看,7月31日,债券市场共发行国债1只,地方政府债2只,同业存单105只,金融债4只,企业债1只,公司债22只,中期票据2只,短期融资券12只,资产支持证券3只,可转债2只。

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1.10年期续发抗疫特别国债加权中标收益率2.8501%,边际中标收益率2.9622%,投标倍数2.15。

2.国开行5年、10年期固息增发债中标收益率分别为3.2114%、3.4172%,投标倍数分别为6.84、3.3;20年期新发债中标利率3.90%,投标倍数9.4。

3.进出口行10年(剩余3.1年)10年(剩余5.1年)和10年期固息增发债中标收益率分别为3.0555%、3.2729%、3.6567%,投标倍数分别为3.22、5.88、4.4。

7月31日,全国银行间债券市场结算总量为26351.08亿元,较上日下降30.41%,交易结算总笔数为14226笔。其中,质押式回购20267.96亿元,买断式回购256.29亿元,现券交易5568.93亿元,债券借贷257.90亿元。银行间债券市场回购利率以下行为主,其中,14天回购利率下行0.7bp至2.287%。

本文相关词条概念解析:

压制

词目:压制拼音:yāzhì词义:①在模具或其他容器中,在外力作用下,将粉末密实成具有规定形状和尺寸的工艺过程。②亦作"压伏"。③被迫服从。④用强力制伏。压制是最强的控制效果,有人说击飞最强,但被击飞的时候可以使用闪现、传送外的所有召唤师技能,而压制下只有水银可以使用。杨沫《青春之歌》第一部第八章:“她的嘴唇哆嗦着,看得出,她在竭力压制自己的恼怒。压制本身不能造成对手多大的伤害,但是却可以阻碍对手的发展,对手只能忙于防御。

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