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拟发行150亿债券,简称贵州高速

2020-09-18 16:27来源:互联网编辑:小狐

拟发行150亿债券,简称贵州高速(图1)

据悉,贵州茅台(600519.SH)控股股东茅台集团,拟发行150亿债券,此次其首次发债,该项目已获上海证券交易所受理。

据上市公司贵州茅台2020年半年报显示,茅台集团现持有贵州茅台(600519.SH)58%的股权。而9月15日晚间,贵州茅台(600519.SH)也发布公告披露,茅台集团将开展固定收益类有价证券投资业务,投资总规模不超过其资本总额的70%此次债券发行主承销商为五矿证券有限公司。

2020年9 月10日,茅台集团获得中诚信国际给出的AAA评级,表明其违约风险极低。据茅台集团所提交的公行公司债券申请稿里所示,此次公司债券发行规模将不超过150亿元(含150亿元)债券票面金额为100元,按面值平价发行;发行期限不超过7年期(含7年)本次债券无担保,各期债券的具体期限方案、含权条款设计及发行时点将有发行方据市场情况和资金需求而定。

茅台集团在申请稿中阐述了此次发行债券的理由。此次募集资金将拟用于对贵州高速公路集团有限公司简称“贵州高速”的股权收购、偿还有息债务、补充流动资金需求等。

现有的公开表明,茅台集团收购贵州高速部分股权事项已获得贵州省人民政府关于省转让所持“贵州高速“部分股权的批准,贵州省所持贵州高速部分股权将以150亿元的转让价,于年后转让给茅台集团持有。具体的转让比例尚未确定。

抽丝剥茧,茅台集团发债为何意?

据了解,此次收购计划提出的主要原因之一为贵州高速业绩显著下滑。

因受疫情影响,上半年贵州高速营收受到较大冲击。根据公开数据显示,今年上半年,贵州高速实现营业收入78.63亿元,净利润亏损19.16亿元。

截止2019年,贵州茅台的总市值已经超过贵州省2019年的全省GDP,作为贵州省的龙头国企,贵州茅台不光对贵州省的经济发展有显著助力,也有。而由于贵州省的财政收入有限、而基建项目投资缺口大,对经济的回报周期需要耗时较长,茅台集团作为省属国企投资承担一些此类长期性项目,也在一方面尽到了其社会。

而从公司发展层面来看,外界有声音指出,茅台集团接手贵州高速也是茅台为转型投资型公司的布局。

贵州茅台可否解贵州城投债困局?

因近年来贵州非标债务违约较多,贵州地市级及一些区县的城投债出现难销,机构和投资者的普遍持谨慎态度,观望情绪浓厚。有分析称,“茅台担保债”将对贵州当地城投债构成利好,也或将在一定程度上将缓解当地城投债的压力。

事实上,早在去年12月,茅台集团就已采取行动,拟通过无偿划转方式将持有的本公司5024万股股份占本公司总股本的4.00%划转至贵州省国有资本有限公司来帮助缓释贵州隐性债务风险,缓解贵州的债务问题。

本文相关词条概念解析:

茅台

茅台酒独产于中国贵州省遵义市仁怀市茅台镇,是汉族的特产酒。是与苏格兰威士忌、法国科涅克白兰地齐名的世界三大蒸馏名酒之一,是大曲酱香型白酒的鼻祖,更是中国的国酒。至今已有800多年的历史。1915年在巴拿马万国博览会上获金质奖章、奖状,建国后,茅台酒又多次获奖,远销世界各地,被誉为世界名酒、“祖国之光”,其与董酒并称贵州省仅有的两大国家名酒,有“国酒”之称。茅台酒具有色清透明、醇香馥郁、入口柔绵、清冽甘爽、回香持久的特点,人们把茅台酒独有的香味称为“茅香”,是中国酱香型风格最完美的典型。

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