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2020,巴菲特始终认为

2020-09-18 18:46来源:互联网编辑:小狐

当一个人或者一家公司在行业里影响足够大时,一举一动都会成为市场的风向标。

今年以来,资本市场的剧烈波动让巴菲特上热搜的次数比往年多了很多。加之他的年纪已经过90岁,而后续的人还没有确定。因此他的行为很容易被市场放大。

2020,巴菲特始终认为(图1)

近期,巴菲特因为打新股上了热搜。

事件的原由是,硅谷的云计算服务公司Snowflake在纽交所上市。但在它提交的IPO文件当中,发现了伯克希尔·哈撒韦和巴菲特的影子。

根据这份文件,伯克希尔·哈撒韦在Snowflake即将上市时直接以IPO价格买入了2.5亿美元该公司的股票,且他还通过其他公司购买了该公司股票。不仅如此,巴菲特还从Snowflake的一位投资人手中再购买价值超3.2亿美元的股票。

也就是说,这笔“打新”巴菲特耗资约7.3亿美元。

当地时间9月16日,Snowflake在纽交所上市,作为美国有史以来最大软件IPO(募资33亿美元)Snowflake一上市就被市场热捧,开盘两分钟后该股向上熔断,涨幅高达130%。

截止收盘,该股仍上涨111.3%。

一夜巴菲特持仓市值翻了一倍还多,盈利约为8亿美元(约合54亿)他的行为很快被市场传播,有人更是将他在2016年股东大会关于IPO投资的言论翻了出来。当时巴菲特这样说:“你不必真的担心IPO到底发生了什么,人们每天都赢彩票。”

2020,巴菲特始终认为(图2)

2019年在被问及是否参与Uber的IPO时,巴菲特也回答过:“54年以来,伯克希尔从来没有买过新发行的股票。”

例如,他罕见地购买了黄金股,持有量继续创历史新高等等。

杰西·利弗莫尔曾经说过,在股票交易上,你最好相信你自己,不要听信小道。

事实上,巴菲特今年也用自己的行为教育了市场。

今年二月,他曾在接受采访时表示,不会抛售航空股。

结果到了4月底,巴菲特不仅清空了手中的航空股票,还大幅的抛售了其他银行股。

面对市场的哗然,巴菲特风轻云淡地表示,当时抄底航空公司股票确实不合时宜。

对此他进一步表示:“我现在不能确定,疫情对航空公司未来有多大的影响。美国人是否会改变生活习惯?我花了七个星期的时间,第一次戴上领带,也第一次理发。”

疫情过后,当市场开始回暖。我们发现巴菲特不仅没有大幅抄底,反而一直处于一种观望状态。

2020,巴菲特始终认为(图3)

面对市场的疯长,巴菲特始终认为,现在不是抄底的好时候,应该再等一等。

同他观点基本类似的索罗斯也在8月时表示:“不再参与目前已经充满泡沫的美股市场。“

8月初,伯克希尔·哈撒韦公布了二季度财报,财报中我们发现,巴菲特的储备不但没有减少,反而达到了惊人的1466亿(约合9920亿)

尽管他表示一直看好美国,但他的行为已经说明了一切。除此之外,巴菲特今年的“反常”举动还不止这一次。8月15日,伯克希尔·哈撒韦曾向SEC提交了一份持仓报告,该报告显示,巴菲特二季度建仓并买入2092万股巴里克黄金,涉及资金约为5.64亿美元(约合38亿)

尽管按照体量来说,巴菲特买入的仓位仅仅是他持有的的一小部分,但是足以说明问题。

美股已经上涨了十几年,且今年遭遇了如此大的危机下,靠着美联储无限放水硬是创了历史新高,这本身就是有问题的。

目前,巴菲特除了苹果、美国银行等少数优质公司的股票之外,巴菲特持仓的防御等级则一直是在提高。

2020,巴菲特始终认为(图4)

巴菲特曾经不止一次地表示过,市场不缺乏好公司,他也会尽量的“远离”市场上的新来者。所以,巴菲特的这次“打新”行为耐人寻味。

综合来讲,通过巴菲特的种种行为以及投资轨迹,他确实是在尽可能地回避美股带来的风险。作为一个长线投资者,巴菲特看的不是一时的得失,如果可以他还希望一直持有一只股票,尽管你我都知道,这不现实。

本文相关词条概念解析:

伯克

“伯克”系突厥语音译,意为“首领”、“管理者”等。原为突厥汗国的官号,初见于8世纪的突厥文碑铭,为显贵和统治者的尊称。古代维吾尔族中也有“伯克”这一名称的官职,世袭制。清乾隆二十四年(1759),清朝平定大小和卓叛乱后,“伯克”制度加以改革,废除世袭制,作为对新疆地区统治的基层行政制度。光绪十年(1884)新疆改建行省,以州县制代替维吾尔族地区的伯克制度,但仍保留伯克的品级。另有澳大利亚新南威尔士州西北部城市伯克。

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