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按语,有五个属于超跌反弹,但我们也还是要做两手准备

2021-01-18 22:39来源:互联网编辑:小狐

这三天每天都跑医院,看盘时间不算多,但盘面略超预期,有点惊喜。这与上周乃至新年期间多数走势都不太一样,少见的指数和个股同步上涨,没有出现极端的分化。开盘还有十几分钟的跳水,创业板指一度跌了1%左右,但是谁能想到,盘中居然涨了2.4%,这里的反转也确实有点快,算是一点小小诱空,但是后面两市拉升,又显然缺乏一些量能,这里做多的信心又稍显不足,但是两市又出现了一百多个股票涨停,跌停板也只有12个,赚钱效应又是近期最好的一天。

两点半收盘评论,七祖说了,盘面舒服,就是有两个遗憾或者隐忧,一个是今天南下资金创出开通以来的纪录,达到225亿,但是北上资金流入有限,沪股通盘中流出,但是收盘前流入7亿,深股通倒是流入38亿,如果算净买额的话,那么两市最后只留下16亿,对比南下真是相形见绌;另一个就是量能不足,可能与权重板块没有大涨有关,领涨板块偏零散、小众一些,当然,这未必是就是坏事,能够让投资者赚到钱才是好事,之前那种八二或者二八,都过于极端了。

按语,有五个属于超跌反弹,但我们也还是要做两手准备(图1)

按语,有五个属于超跌反弹,但我们也还是要做两手准备(图2)

从盘面来看,领涨板块有三个都算是在预期之中,上周五和昨天按语都有较多论述,一个是黏胶短纤,上周五我们已经提到,它是制造口罩、防护服的必备原料,最近又有涨价动作,很可能是全球疫情还在反复,需求有所增加,这个板块只有7个概念股,板块领涨比较凶,但也就三个涨停板。后续要注意拜登上台,据说要实行强制口罩令,但我看到一个介绍,就是在跨州旅行者和联邦政府职员的口罩强制令,这力度和我们国家还真不能比。

二是可降解塑料,昨天按语重点分析了这个板块,元旦最严限塑令已经催化了纸业板块,妖股已经产生,应该对讲解塑料板块也有较大催化,今天板块涨停股有十个左右。七祖持有这个板块,不过,有点失望的时候,今天没有抓住涨停,只赚了一个平均涨幅。看对了板块,却没有收获最大的果实。看来,布局个股还是要选几个,分仓操作,否则重仓一个却没涨太多,那就太可惜了。当然,今天板块涨幅较大,明天可能会分化,注意它应该还会多次活跃,注意后续一些进展。

按语,有五个属于超跌反弹,但我们也还是要做两手准备(图3)

三是稀土磁材,这是周五下午工信部的稀土条例的刺激,当然,周末又有一些针对中国企业的利空,稀土板块也是炒作这种反制情绪,但这几年稀土反复活跃,实际上我们没有真正打出过这张牌。现在条例,主要是希望掌握稀土的定价权。就像我们进口海外铁矿石,本来我们是最大的买家,结果反而是被卖家拿捏。我们是稀土的最大卖家,却也没有掌握定价权,这就是尴尬的地方,后续主要看新条例下涨价预期。

此外,军工板块开盘后稍微有所活跃,但板块不算很强。查阅了今天涨停的十个票,有五个属于超跌反弹,差不多是半年甚至几年新低,最近几个月单边下行,今天趁着环境好出现了涨停,另外五个则是最近稍强,略有调整后就反包。还有领涨的是内存、氟化工等,这是芯片行业景气度提升的表现,同时可能与国产替代预期(白宫这两天吊销了英特尔等企业对华为出口许可)但市场也期许拜登可能给科技企业松绑。还有些化工产品可能与年报业绩超预期有点关系。

按语,有五个属于超跌反弹,但我们也还是要做两手准备(图4)

领跌板块还是白酒为首,但跌幅不算很剧烈,主要是机构抱团逻辑松动,暂时没有追高做多资金了。上周七祖已经提醒过多次,这里酿酒有双头结构,调整应该还没结束,黄金坑应该还没到来。这两天又有杨德龙、黄燕铭为代表的老一辈大消费白酒基金代言人在高喊白酒安全、风险低,它从前高下来,板块也就跌了16%左右,但是过一年左右,它涨了160%,座椅,这里还不用太急着上车。

另外就是固态电池、有色钴等新能源车产业链,周末面争议比较多,有些利好刺激走强,但是分化明显。里面天齐锂业的故事很精彩,大股东想着高位减持,在60元左右减持套现,再在36元左右定增159亿,这种不要脸的短线交易,在深交所问询之后终于叫停。注意,它叫停的是定增,却没有叫停减持,说白了,途观真为了公司长远发展,那应该放弃大股东的减持,而保定增获得资金扩产。这票层如此,我觉得不是很靠谱。

此外,还有一个定增是京东方,这也比较有争议。昨天股社区就有吐槽说,一点是京东方是A股散户最多的股票,我查了一下,真有120万股东人数,确实是最多的,中国平安的市值是京东方的六倍,但是股东人数也才70多万;另一点就是京东方特别喜欢定增,上市至今,它已经募集了700多亿资金,但至今也就是分红54亿而已,这些年赚的利润也就200亿左右—另一个屏幕龙头TCL就厚道多了,募集了230亿左右,但是分红有85亿,赚的利润累计也有200多亿。

按语,有五个属于超跌反弹,但我们也还是要做两手准备(图5)

还有部分有色品种领跌,包括钴业、铜业等,一方面是新能源车产业链近期涨太多了,上周五美股造车新势力股价大跌,近期对于它们的争议也比较多,大机构也有一些分歧,所以暂时进入调整阶段,所以产业链一些环节顺势调整,但幅度小。至于、保险,还有河北自贸区、雄安概念等下跌,还是与疫情进展不算乐观有点关系,但跌幅也不算很明显。总体来说,持股尤其是持有中小盘股今天还是赚到了,因为今天市值最大的20个股票,只有5个翻红,市值最小的20个票,只有5个翻绿。

盘后不多,主要是各大上市公司发布的年报业绩预告,这里面大家要注意两点:如果前期涨幅较大,但是业绩增幅一般,甚至不及预期,这是很可能会引发回落的,哪怕发布日不怎么跌,到了月底,有一些业绩地雷爆发,还是会引发市场的杀跌效应。另外,有些业绩差一些的,如果前期确实超跌了,但是全年业绩差,但是四季度好转,甚至明显好转,可以预期今年一季度也可能继续好转,这时候也未必是杀跌,也可能是利空出尽,这里也要做好辩证分析。

按语,有五个属于超跌反弹,但我们也还是要做两手准备(图6)

此外,等七部门联合发布《关于开展康复辅助器具产业第二批国家综合创新试点的》提出,将在全国选择15个地市级行政区域(包含副省级城市)在最大限度利用现有资源的基础上,开展康复辅助器具产业综合创新试点,通过试点,将康复辅助器具产业打造成为助力经济转型升级的先导产业,不断满足老年人、人和伤病人多层次、多样化的康复辅助器具配置服务需求。—这对部分概念股稍有点利好。

据报道,今天有至少1600亿元认购新基金。其中,易方达老将冯波挂帅的新基金,易方达竞争优势企业进入发行期,该基金仅发行一天。该基金首募规模已经突破1000亿,远远超出此前设定的150亿募集上限。根据规定,基金超募将按比例配售给认购投资者。此外,广发、华泰柏瑞、博时基金旗下也有新基金或将“一日售罄”三只产品认购总规模也可能超过300亿元。—大量投资者不是直接开户转钱入市,而是转钱入基,这倒是十多年来比较少见的情况,不过基金也在十多年前大牛市时坑过很多基民。

按语,有五个属于超跌反弹,但我们也还是要做两手准备(图7)

不过,大量基金入市也不一定流入A股,这里也要注意南下资金的疯狂。海通证券发文称,今天南向资金净流入达200亿元,创港股通开通以来新高,已经连续10日突破100亿。港股目前严重落后于其他市场涨幅,过去一年,受到疫情和国际关系不确定的影响,港股基本是“跟跌不跟涨”全球股市都在狂欢的同时,恒生指数2020年还在下跌,港股的估值低,优势明显,有价值洼地,因此近期很多机构资金通过港股通投资港股了,而且国内很多核心资产公司都是在港股上市的,因此港股市场目前是被低估的,补涨潜力较大。

去年底,确实有机构提到,今年可能会出现港股牛带动A股牛的情况,目前来看,先看港股牛吧,至于A股牛,难度还是比较大,这个市场需要的量能和资金太大了。另外,国泰君安证券研究所所长黄燕铭今天表示,未来一段时间,投资机会仍然在大市值蓝筹股票,即“三朵金花”第一,从基建地产周期转向全球定价的大宗原材料周期。推荐石化、基础化工、有色(铜/铝)等行业。第二,从必选消费转向可选消费。第三,科技制造领域暂时放弃高风险特征的科技股而是选择低风险特征的新能源和电子,及有订单落地的军工股票。

按语,有五个属于超跌反弹,但我们也还是要做两手准备(图8)

回到盘面技术,徐小明的观点认为,“今天这里的上升大概率属于调整途中的反弹,调整或许是ABC结构,这里属于B浪反弹的概率很大。因为大家可以反过来想一想,如果这里不是反弹而是上升,说明调整已经结束?上升周期可是21个周期,调整3个周期就结束,这个对称性有点差距太大了。”不过,他又说:“建议大家不要理会这波调整,扛过去这里的调整周期。”目前,他还是建议满仓持股。

今天机构仓位是比较意外,那就是仓位突然又加重,从半仓状态到了接近重仓的水平,而仓位指引更是比较夸张,回到了去年底的那种激进操作。这一点,七祖不太认同,所以,最后没有跟随私募加仓,而是选择了半仓继续留守。这两天如果没有量能问题,其实也还算走得舒服,我个人操作也还算顺畅,不过,因为已经逼近了我看好的20日节点,也是A股春节前最后的做多窗口期,所以,我怀疑这里诱多的可能性更大。

按语,有五个属于超跌反弹,但我们也还是要做两手准备(图9)

当然,如果市场出现调整,我估计也是20日之后,毕竟这里还是有一个利好政策预期,如果美国对华政策出现重大调整,这里确实存在继续冲高的可能。被川普压抑了四年的A股,有可能出现乐观冲高的情绪,尤其是最后几天,川普团队那边还在捣乱。不过,市场对川普方面的利空已经不太介意了,后面都有可能被拜登翻盘。现在确实期待白宫新主人能带来一点惊喜,但我们也还是要做两手准备。

七祖午后稍有止盈一些票,在尾盘集合竞价新介入了几个拜登新政概念股,就是搏一把市场预期,如果明天或者后天还没有异动冲高,我会选择离场观望。大家特别要注意明天市场继续冲高,如果带量,我们可以加仓做多,但还是量能萎缩,无论能不能创出新高,这里可能都是一个风险加大的信号,只要没有给出向上的想象空间(200点以上)沪指大概率会在3600点附近遇阻回落。

按语,有五个属于超跌反弹,但我们也还是要做两手准备(图10)

本文相关词条概念解析:

按语

语出:清周中孚《郑堂札记》卷二:“遇有乖碍处,輒作按语以申明之。”

超跌

超跌,指股价跌的到远远低于正常股价的价位,股价的过度下跌的一种技术名词。顾名思义,价随格低廉或连续跌落皆可着称为超低股。超跌的意义也是远离平均成本,用BIAS基本可以,用筹码理论也一样,相差不会太大。

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