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2020年的万圣节不平静,在基金经理普遍佛性对待的朋友圈,长期看好A股

2020-10-31 19:41来源:互联网编辑:小狐

财联社(北京,记者 陈俊岭)讯,美国大选、二次疫情、“十四五规划”蚂蚁上市、10月PMI数据…2020年的万圣节不平静,身处资本市场的基金经理们朋友圈又是怎样一番风景呢?

在财联社记者长期跟踪的30多位公私募基金经理中,狭义上的朋友圈多数人已并不频繁,而他们通过、雪球、甚至饭局等广义上的朋友圈,仍在向外界传递着自己的独到视角。

有人热衷点评,有人风轻云淡 10月31日上午10点刚过,网红私募人徐晓峰了一则快讯—中国10月份制造业PMI为51.4,市场预期为51.3,好于预期;中国10月非制造业PMI为56.2,市场预期为56,好于预期。

在基金经理普遍佛性对待的朋友圈,无论是徐晓峰的朋友圈,还是他的同名、都十分频繁,密切注视着影响 A股市场的一举一动,即便是百无聊赖的周末时间。

“中国经济持续复苏并且扩张,经济数据已回到疫情前,并且甚至好于疫情前,说明中国经济的恢复能力和修复能力超强,说明中国经济充满活力。看好中国!看好中国经济!同时也看好中国的资本市场!”徐晓峰习惯性地点评。

过去 一段时间,徐晓峰被视为私募圈的“死多头”两天前,刚刚发了一篇《外围上蹿下跳,A股无须担心》就很快被A股习惯性地“高开低走”所打脸。

10月30日,A股市场暴跌,徐晓峰并不回避。晚上11点55分,他发朋友圈:“看了一下外围市场,今晚 美股在上蹿下跳演独角戏,欧股和新加坡A50都不理它,美股上蹿下跳正常,这只是大选来临前的情绪市,只等尘埃落定。”

作为价值投资者,今年以来陈峰一直重仓持有医药股,近期医药股波动加大,他也会通过朋友圈表达自己的看法。

“有一些个股,最近确实出现了较大的波动,这可能与政策有关,政策是导火线,而情绪是助推器,这种波动就远远的超出了正常的范围,甚至可能是偏离到极远的地方,这就是市场的放大器作用。”他发文称。

偶尔看到一个数据,他也会一下—截止2020年9月30日,医药行业持仓总市值约7.6万亿,占全部A股的市值从2011年的4%提升至10%;2020年二季度公募基金重仓医药行业的比例为18%,如果扣除主动医药基金及指数基金,重仓比例为15.3%,环比显著提升,但仍低于2014峰值持仓比例20%。

最近,公募基金经理肖志刚也很少发朋友圈,最近一次是在10月20日,他借朋友圈向各位朋友汇报—“平时我在基金定期报告、雪球、蚂蚁上写的笔记,整理成书出版了。”

肖志刚被称为“公募圈的段子手”此次出版的《投资有规律:从商业模式出发》不知道里面收录了多少金句。在评论区,他打趣称,欢迎各位朋友批评指正,需要签名的,请我吃饭就有了。

“这本书,算是不长也不短的基金经理生涯毕业论文吧。既然作为论文,能够得到研究生导师罗老师的作序推荐,则是莫大的荣幸与鼓励,再次感谢老师的教诲!”肖志刚称。

10月30日傍晚,在长安基金,定期了“靠谱徐叔”长安基金投资总监徐小勇的投资策略—《3季报解读—经济复苏,紧抓消费和科技长线机会》

“随着我们对行业和公司研究的进展,以及基本面和市场面的变化,较大幅度的减持了消费股,积极调整了科技方向的结构,减少了创新药品种,较大幅度增加了新能源中的光伏、电动车等相关品种。 ”徐小勇在文章中称。

据徐小勇透露,他们对经济复苏比较重视,增加了制造端的成长股,也适度增加了汽车为代表的可选消费品种。目前,他们持仓集中在食品饮料、光伏、新能源汽车、消费电子、汽车家电等方向。

谈及未来市场展望,徐小勇用了四个关键词—长期看好、结构差异机会、布局均衡和优化组合。“在3到5年来看,我们是长期看好消费科技,伴随宏观经济发展,消费科技会是时代主旋律;转型升级进行了很久,但还不够,还有机会。”

很多投资者问是否能够通过降低仓位来规避风险?徐小勇回应—仓位的选择,意味着时机的选择。过往的经验告诉我们,通过短期内频繁控制仓位,很难实现风险的规避。混合型基金根据基金合同需要保持约定仓位,我们所做的就是在投资组合中争取达到均衡。

10月29日结束的五中全会审议通过了《中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》重阳投资第一时间进行了解读。

对于资本市场,重阳投资认为,“十四五”规划《建议》所展示的推进创新、科技自强、产业链供应链现代化、发展战略性新兴产业、扩大内需等多个方面皆蕴藏着丰富的投资机遇。

对于近期A股下跌,星石投资杨玲通过星石认为,暴跌主要是受二次疫情、加上前期市场上涨根基不牢固所致。此轮疫情与上轮不同,死亡率偏低,同时海外目前消费稳健,但复工不足供给受限,因此对中国出口需求仍然较大。

三季报显示A股盈利修复趋势明显。我们认为,短暂的情绪面冲击后,全球暴跌对A股实际影响有限,A股核心驱动不变。一是国内疫情基本得到控制,叠加疫苗利好,对于国内风险偏好的影响不大;二是盈利将逐渐接棒,成为驱动A股上涨的核心因素。

“国内经济延续修复态势,并且已经逐渐传导到企业盈利端,根据最新披露的三季报数据,除金融两油之外的全部A股盈利同比已经修复至7.6%,相比疫情之前的水平都有显著改善。”杨玲判断称,盈利接棒估值修复,会是继续驱动A股上行的核心因素。

本文相关词条概念解析:

A股

A股,即人民币普通股,是由中国境内公司发行,供境内机构、组织或个人(从2013年4月1日起,境内、港、澳、台居民可开立A股账户以人民币认购和交易的普通股股票。A股不是实物股票,以无纸化电子记账,实行T+1交割制度,有涨跌幅(10%)限制,参与投资者为中国大陆机构或个人。中国上市公司的股票有A股、B股、H股、N股和S股等的区分,这一区分主要依据股票的上市地点和所面对的投资者而定。2015年4月13日起,A股市场全面放开一人一户限制,自然人与机构投资者均可根据自身实际需要开立多个A股账户和封闭式基金账户,上限为20户。截止2015年4月14日,沪深两市A股市场共有2661家上市公司,其中上交所上市1020家,深交所上市1641家。沪市A股的总市值为31.50万亿元(4月10日数据),深市A股总市值20.6万亿元(4月14日数据)。沪深两市的股票账户合计高达1.89亿户,其中有效账户为1.47亿户(2015年4月3日)。

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