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机构抱团股的末日终于上演,1月12日大白马股南极电商,但在众多机构机构集体抱团神酒

2021-01-13 14:25来源:互联网编辑:小狐

浑水调研·挖掘上市公司价值,揭开资本市场真相

机构抱团股的末日终于上演。

最近一年,机构抱团核心资产成为A股一道风景线,跟着机构买入似乎稳赚不赔,然而神话终究有打破的一天。

1月12日,大白马股南极电商(002127)再次放量跌停,两家机构狂抛3亿元。事实上,从10月12日开始至昨天的三个月时间,南极电商股价就被腰斩,特别是今年元旦之后,更是连续放量暴跌,多家机构席位慌不择路出逃。

数据显示,截至三季度末,有多大110家机构持有南极电商,持股量占后者流通股本的38.44%。由于业绩漂亮,公司可谓是炙手可热的大白马。

从去年3月到7月,股价翻了两倍多,多家机构在三季度大幅加仓。

南极电商股价加速崩塌之时,一定也有机构不断砍仓出逃的助力,毕竟雪崩之下,没有一片雪花是无辜的。

机构抱团股的末日终于上演,1月12日大白马股南极电商,但在众多机构机构集体抱团神酒(图1)

自从2015年借壳新民科技上市后,南极电商就一直是个大牛股,从当年10月重组复牌后的3块多钱一直涨到24.41元,这一天是2020年7月11日,五年翻了八倍。

实际上,南极电商的第一波调整也正是从去年7月11日开始的,一直到9月30日,从24.41元历史最高价跌到17.26元,但这个跌幅也并不过分,所以大家也只当是个短期调整罢了。

国庆长假后,南极电商果然强势反弹,两天涨幅将近20%,但没想到这竟然是回光返照。

从去年10月12日开始到1月12日,南极电商收盘价只剩9.23元,跌幅高达55%,比腰斩还要惨烈。特别是去年12月24日后,更是收出13连阴,其间盘中四次跌停,跌势简直让人绝望。

南极电商的暴跌之所以让人无法接受,是因为里面有大批机构入驻,而机构抱团股近年来一直是屹立不倒。

WIND数据显示,截至去年三季度末,一共有110家机构持有南极电商的股票,持股数量达7.51亿股,占公司流通股本的38.44%,持股市值达到129.63亿。

这些持股机构中,不乏有社保基金,汇添富证券投资基金,保险资金等机构,其中在前十大流通股东中,除了实控人张玉祥和吴江新民实业外,其余7家均为机构股东。毕竟卖吊牌、高毛利、低负债、高增长的公司谁不喜欢?

机构抱团股的末日终于上演,1月12日大白马股南极电商,但在众多机构机构集体抱团神酒(图2)

但在众多机构机构集体抱团“神酒”“神水”“神油”“神酱”股价屡创新高的同时,这些拥堵在南极电商里的机构却栽了个大跟头。

在1月4日和5日公司跌停后公布龙虎榜显示,有三家机构在这两天合计卖出达2.1亿,但很显然在蜂拥的抛单下,这些机构是无法全身而退的。

1月12日,南极电商再度跌停,盘后龙虎榜显示,两家机构席位合计卖出金额达3亿。

最惨的是泰康人寿一只投连险账户,在三季度大幅买入3701万股新进第七大股东,他们以为抄到了底,没想到刚进入四季度就开启了暴跌之旅,如果中途没有割肉的话,浮亏已经大约50%了。

而从元旦之后的放量来看,显然是机构资金开始扛不住大幅出逃,从而引发惨烈的踩踏。

wind数据显示,截至去年二季度末,持有南极电商机构数量高达454家之多,持股数量为9.83亿股,占公司流通股本比例高达50.33%,持股市值为208亿,这也是南极电商机构股东的最高值。

机构抱团股的末日终于上演,1月12日大白马股南极电商,但在众多机构机构集体抱团神酒(图3)

相比三季度末的110家机构股东,也意味着有344家机构在三季度清仓了南极电商,减持数量达2.32亿股,这也可能也是去年7月至9月那轮调整的原因。

其中十大流通股东中的全国社保基金四一六组合、全国社保基金四一八组合、汇添富成长焦点基金三家机构均在三季度分别减仓数百万股。

机构抱团股的末日终于上演,1月12日大白马股南极电商,但在众多机构机构集体抱团神酒(图4)

另外,南极电商在去年二季度上涨最凶猛的时期,也有一些机构选择逢高离场,其中就包括上面提到的全国社保基金四一八组合、社保基金四二三组合、中欧中小盘基金、汇添富成长焦点基金,这三家机构似乎一直在逢高派发,但是或许是因为持股量太大,或许是心存幻想,他们并没有完全抛完。

比如汇添富成长焦点基金在一季度末持股量超过6000万股,是其第一大重仓股,但是到三季度末仍还有3718万股。现在南极电商股价已经回到去年一季度的最低点,如果没有这跌,其浮盈应该超过100%,但是现在应该回吐了至少一半的盈利,辛苦一年买了个寂寞。

机构抱团股的末日终于上演,1月12日大白马股南极电商,但在众多机构机构集体抱团神酒(图5)

不过也并非所有机构都选择出逃,也有不少敢于火中取栗。

就在元旦后下跌最惨烈的时候,竟然有大量北向资金逢低买入。1月5日盘后龙虎榜显示,深股通账户两天合计买入4.06亿,同时也有2.88亿卖出,净买入1.18亿。1月12日盘后龙虎榜显示,深股通账户当天买入2.39亿,卖出6380万,净买入1.75亿。

机构抱团股的末日终于上演,1月12日大白马股南极电商,但在众多机构机构集体抱团神酒(图6)

另外还有汇添富蓝筹稳健混合基金,在2季度是持有南极电商2709万股,占公司流通股本1.39%;到三季度末加长至3200万股,该基金持仓比例增加至1.30%。华夏成长持股数也从二季度末的1907万股加仓至三季度末的2775万股。

最神奇的是,就在今年1月4号南极电商拟用自有资金回购股票的公告中,睿远基金公司旗下的睿远成长价值基金突然出现在南极电商前十大股东中,持有约3426万股,排在了第八位,而该基金不仅没有在上市公司三季报中出现,同时该基金三季报持股明细中也没有南极电商的名字,而该基金的基金经理之一就是圈内赫赫有名的博。而从目前来看,睿远基金的浮亏已经至少在20%以上。

机构抱团股的末日终于上演,1月12日大白马股南极电商,但在众多机构机构集体抱团神酒(图7)

南极电商的这一跌,既有财务造假传闻作为导火索,然而与机构的踩踏也脱不了干系,机构抱团既能托起一只牛股,也照样能酿成“多杀多”惨剧。

针对南极电商的造假传闻让公司数百亿市值灰飞烟灭,公司实控人看似闲庭信步,但内心恐怕早已翻江倒海,在1月12日晚间,公司终于发出澄清公告,针对外界盛传的公司财务疑点逐一解释,这既是对自己身家财富的负责,也是对众多投资者负责。

那么南极电商的辩白究竟能否站得住脚,其财务数据究竟可不可靠呢?我们静待部门的进一步调查。

本文相关词条概念解析:

电商

电商,顾名思义,就是业内人士对电子商务的简称。电子商务是指以信息网络技术为手段,以商品交换为中心的商务活动。也可理解为在互联网(Internet)、企业内部网(Intranet)和增值网(VAN,ValueAddedNetwork)上以电子交易方式进行交易活动和相关服务的活动,是传统商业活动各环节的电子化、网络化。电子商务通常是指在全球各地广泛的商业贸易活动中,在因特网开放的网络环境下,基于浏览器/服务器应用方式,买卖双方不谋面地进行各种商贸活动,实现消费者的网上购物、商户之间的网上交易和在线电子支付以及各种商务活动、交易活动、金融活动和相关的综合服务活动的一种新型的商业运营模式。各国政府、学者、企业界人士根据自己所处的地位和对电子商务参与的角度和程度的不同,给出了许多不同的定义。电子商务分为:ABC、B2B、B2C、C2C、B2M、M2C、B2A(即B2G)、C2A(即C2G)、O2O等。

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