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本次利率互换和外汇掉期多边冲销并行处理

2020-05-22 21:02来源:互联网编辑:小狐

5月22日,外汇交易中心组织了今年第5轮利率互换和第1轮外汇掉期多边冲销并公布结果。结果显示,本轮利率互换冲销共有43家机构参与,提前终止合约8140笔、名义本金3707.14亿元。其中FR007合约6975笔、名义本金2962.53亿元;Shibor_3M合约1165笔、名义本金744.61亿元。外汇掉期冲销共有3家机构参与,提前终止合约98笔、金额12.86亿美元。

外汇交易中心表示,本次利率互换和外汇掉期多边冲销并行处理,其中利率互换冲销规模创历史新高,表明交易中心已经具备成熟的支持多市场、多场次冲销计算的能力。常佩琦

本文相关词条概念解析:

互换

互换,词语意思是相互交换。互换两个或两个以上的当事人按照共同商定的条件,在约定的某一时间内,交换一定现金流的金融交易。互换也使借款人能管理利率及货币风险。许多政府机关、国有企业、城市与市政机构利用互换市场降低融资成本,或在投资者对其债券需求很大而借款人本身并不需要那种货币的市场上借款。互换市场使它们能够分散筹资渠道,使借款币种范围更广,再互换回它们所需要的货币。互换市场还有其他参与者,它们包括各种交易协会、经纪人、系统卖方与出版商。

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