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交易突破行情,突破交易是一项比较常用的策略

2020-08-13 22:28来源:互联网编辑:小狐

交易突破行情,顾名思义就是等待价格进行突破并确认方向后的入场操作,交易突破主要是利用支撑和阻力的突破来判断趋势,寻求做空或做多的机会,价格触及这些阻力和支撑的次数越多,那么突破后的行情就越明显,近期经历轰轰烈烈大涨大跌的黄金就是一个很好的范例。

本周二刚刚经历大跌的黄金,在上周它还一直处于一个不断突破创出纪录新高的状态,从下图可以看出,黄金今年以来这种史诗般的上涨,得益于此前价格较长时间的盘整积累动能,才能迎来后市的大幅向上突破。当然,除了技术面价格走势,还需要配合基本面的参考,因为重大行情往往会引起价格的大幅波动,也是行情形成突破的催化剂。

交易突破行情,突破交易是一项比较常用的策略(图1)

交易突破的关键步骤:

①寻找可能出现突破的盘整行情,同时留意基本面配合

②等待价格突破阻力(向上突破)或者支撑(向下突破)

③突破的同时伴随着成交量明显上升

④在有效突破后入场做多/做空,并设置好止损

价格的突破可以是突破均线、突破趋势线,也可以是突破区间,尤其是横盘整理区间,这个时候买方和卖方都稍作喘息,双方力量僵持不相上下,所以价格会形成区间整理,此外上行和下行通道内的整理也可能形成突破,如果价格在区间或者通道内向上突破,便是寻求做多的机会。如果是向下突破,则卖出机会。

交易突破行情,突破交易是一项比较常用的策略(图2)

如果价格处于上涨趋势,但随后进入一个区间,这种情况下,相对于下行突破,上涨突破的几率可能更大,表明多头只是暂时休息,空头并没有因此占上风,因此可以考虑在区间底部附近买入(支撑位)这样做的好处是:

即使价格保持在区间内,你也可以在区间顶部附近退出,获得不错的利润。

如果如预期向上突破,就具备更大利润潜力。

因为你是在交易区间的底部买入,你的止损点可能就在你进场的下方,所以风险也是较小的。

当然原本处于上涨趋势的行情也可能经过盘整后出现下行突破,空头占优导致原来的趋势出现逆转,所以需要我们配合其他技术指标或者形态来进行辅助判断,而说到区间突破,旗帜/三角旗作为典型的盘整形态,也可以帮助我们进行识别。

三角形形态主要分为三种:

*对称三角形(Symmetrical triangle)上下边角度相等,表明多空势力相等,趋势延续的可能性较大

*上升三角形(Ascending triangles)上边相对平缓,下边向上倾斜,表明多方有足够力量将价格拉到一个水平面,而空方力量在逐渐减弱,一般上升三角形向上突破的可能性较大

*下降三角形(Descending triangle)下边相对平缓,上边向下倾斜。表明空方有足够力量将价格打压到一个水平面,而多方力量在逐渐减弱,一般下降三角形向下突破的可能性较大。

交易突破行情,突破交易是一项比较常用的策略(图3)

旗形形态也是一种常见的盘整技术形态,通常出现在强劲的价格趋势中。上升旗形,尽管形态一直走出更低高点和更低低点,但经过盘整之后,多头占上风并向上进行突破。下降旗形则是走出一系列更高高点和更高低点,但最终空头占上风,价格向下突破。

交易突破行情,突破交易是一项比较常用的策略(图4)

说到交易突破,还需要了解一个非常重要的概念—假突破。假突破是当价格移动超越阻力或者支撑位,使你以为突破正在发生,但随后价格却向相反的方向移动,并再次进入之前的交易区间内,这就是价格发出的虚假突破信号。

交易突破行情,突破交易是一项比较常用的策略(图5)

如何识别假突破?

有效的突破会伴随着成交量的增加,如果价格在突破的同时成交量没有相应放大,那就有可能是假突破。我们都知道交易量变化反映的是投资者对当前市场的投资兴趣大小,成交量越高表明投资意愿越强,对于价格的推动作用更明显。

关于成交量,我们会在MT4的指标里面看到有Volumes的成交量指标,但是它代表的仅仅是当前平台交易者的交易量,因此参考意义不大。我们可以借鉴较为权威的美国商品期货交易委员会(CFTC)持仓比例变化,这个指标已经成为全球投资者作为投资方向判断的重要依据,如果价格的向上伴随着净多头持仓持续增加,会增加有效突破概率。

另外我们可以等待价格突破后,观望它是否会继续发展创造一个新的高点或低点(取决于你交易的方向)如果能够持续走出新高或者新低,那么就是有效突破。另一种方法是运用三日法则,也就是说如果价格突破后三个交易日内没有回踩原来的趋势线或者区间水平,那可以作为有效突破的依据。还有一些投资者会用涨跌幅来进行判断,如果上行或下行突破后价格上涨或下跌超过3%,那么会增加有效突破的概率。

还有这样一种规律:一般假突破出现在亚市盘中的概率比较大,因为亚市走势往往是隔夜美市行情的调整,容易形成假突破。而欧美时段盘中出现有效突破的可能性则较高,因为当天重要的数据或者事件都会集中在欧美时段进行公布,推动市场的往往是欧市数据结果及对美市数据的展望,而且该时段也是投资者参与最为密集的时候,但欧市收盘前出现假突破的可能性也相对较高,当然需要配合当天的基本面数据来进行判断,重要数据的公布或者重要事件发生后一刻,特别需要留意价格可能会因为大幅波动而出现假突破。

为了避免假突破带来损失,我们更需要做好风险,及时设置止损。如果是做空的短线交易者可以将止损设置于趋势线/区间顶部略上方,或者运用价格之前的前高点作为止损位。相反,如果是做多的短线交易者可以把止损设置于趋势线/区间底部略下方或者前低点作为止损位。

总的来说,突破交易是一项比较常用的策略,也是出现比较频繁的一种价格走势,如果能够有效运用,会为我们的交易增加盈利的机会,但要注意价格突破前往往需要一段时间的能量积蓄,越长时间的盘整代表突破的效果更佳,所以交易突破行情的投资者,需要足够的耐心去等待价格的突破,如果缺乏明确有效的突破信号就急于进场反而可能导致损失。

本文相关词条概念解析:

价格

价格是商品同货币交换比例的指数,或者说,价格是价值的货币表现。价格是商品的交换价值在流通过程中所取得的转化形式。在经济学及营商的过程中,价格是一项以货币为表现形式,为商品、服务及资产所订立的价值数字。在微观经济学之中,资源在需求和供应者之间重新分配的过程中,价格是重要的变数之一。

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