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公司使用部分闲置的自有资金进行现金管理

2021-04-06 09:34来源:互联网编辑:小狐

重要内容提示:

●第一季度委托理财金额:共计20,000.00万元

●委托理财产品名称:中融-唐昇1号结构化集合资金信托计划、大业信托-招业7号(新力供应链)集合资金信托计划、中融-鸿榕1号集合资金信托计划、重庆信托·鹏锐3号集合资金信托计划、广州丰汇龙胜3M【1】号债权转让项目、广州丰汇龙胜3M【2】号债权转让项目

●委托理财期限:182天、182天、181天、198天、90天、90天

●履行的审议程序:第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十八次会议、第七届董事会第六次会议、第七届监事会第五次会议

一、委托理财的概况

一委托理财目的

公司闲置自有资金。

三委托理财产品的基本情况

本次公告的委托理财产品为截至2021年3月31日仍在存续期间的产品,具体情况如下:

1、中融-唐昇1号结构化集合资金信托计划

2、大业信托-招业7号(新力供应链)集合资金信托计划

3、重庆信托·鹏锐3号集合资金信托计划

4、中融-鸿榕1号集合资金信托计划

5、广州丰汇龙胜3M【1】号债权转让项目

6、广州丰汇龙胜3M【2】号债权转让项目

四公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括(但不限于)选择合格专业机构、品种,明确金额、期间,签署合同及协议等。

2、公司财务负责人负责组织实施,公司财务部具体操作,及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。公司财务部必须建立台账对产品进行,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

3、公司内部审计部负责业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促财务部及时进行账务处理,并对账务处理情况进行核实。在每个季度末对所有产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

4、公司独立董事、监事会、公司聘请的保荐机构有权对情况进行和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、委托理财的具体情况

一委托理财合同主要条款及资金投向

1、中融-唐昇1号结构化集合资金信托计划

2、大业信托-招业7号(新力供应链)集合资金信托计划

3、重庆信托·鹏锐3号集合资金

4、中融-鸿榕1号集合资金信托计划

5、广州丰汇龙胜3M【1】号债权转让项目

6、广州丰汇龙胜3M【2】号债权转让项目

二风险控制分析

三公司董事会尽职调查情况

公司董事会已对受托方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的尽职调查,上述受托方符合公司委托理财的各项要求,交易各方经营状况、资信状况均较为良好。

三、委托理财受托方的情况

一受托方的基本情况

二公司所取得的受让方财务数据情况

1、中融国际信托有限公司

单位:万元

单位:万元

3、重庆国际信托股份有限公司

单位:万元

4、公司未取得受让方深圳市天运骏业资产有限公司相关财务数据。

三关联关系说明

受托方与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间均不存在任何关联关系。

四、委托理财资金使用方的情况

一资金使用方的基本情况

二公司所取得的资金使用方财务数据情况

1、深圳市钜盛华股份有限公司

单位:万元

2、公司未取得资金使用方合肥力耀房地产有限公司、江西骏宇实业有限公司、江西新瀚置业有限公司、惠州市美丽置业有限公司相关财务数据,因上述公司均为新力控股(集团)有限公司的控股子公司,故披露新力控股(集团)有限公司财务数据如下:

单位:万元

3、公司未取得资金使用方广州丰汇实业有限公司相关财务数据。

三关联关系说明

资金使用方与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间均不存在任何关联关系。

五、对公司的影响

公司最近一年一期财务指标:

单位:元

六、风险提示

公司购买的上述委托理财产品属于流动性好、风险较低的投资品种,但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

七、决策程序的履行

公司于2020年4月24日召开第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行的议案》同意公司使用最高不超过25,000.00万元的闲置自有资金进行,用于购买流动性好、安全性高且产品期限不超过12个月的产品,授权期限为自第六届董事会第十九次会议审议通过之日起12个月,在该额度范围和期限内,资金可以循环滚动使用,期满后归还至公司自有资金账户。

公司于2021年1月12日召开第七届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行的议案》同意公司使用最高不超过40,000.00万元的闲置自有资金进行,在不影响正常生产经营、保障资金安全且风险可控的前提下,用于购买产品期限不超过 12 个月的产品,授权期限为自第七届董事会第六次会议审议通过之日起12个月,在该额度范围和期限内,资金可以循环滚动使用,期满后归还至公司自有资金账户。

八、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

特此公告。

宁波永新光学股份有限公司董事会

本文相关词条概念解析:

信托

信托(Trust)是一种理财方式,是一种特殊的财产管理制度和法律行为,同时又是一种金融制度。信托与银行、保险、证券一起构成了现代金融体系。信托业务是一种以信用为基础的法律行为,一般涉及到三方面当事人,即投入信用的委托人,受信于人的受托人,以及受益于人的受益人。

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